Musk vs. Trump: koniec miesiąca miodowego
Wielka przyjaźń i współpraca ekscentrycznego miliardera z prezydentem USA dobiega końca lub przechodzi wyraźny kryzys: rollercoaster na akcjach Tesli trwa w najlepsze.
Jedno z pierwszym zdań jakie powiedziałem po zwycięstwie Donalda Trumpa było wyrażenie obawy o to ile jeszcze potrwa ta przyjaźń z Elonem Muskiem, zbudowana na obopólnych korzyściach. Elon Musk skręcił całym swoim serwisem społecznościowym ostro w prawo i od wielu miesięcy wspierał za wszelką cenę politykę Donalda Trumpa, a ten dał mu możliwość wpływania na państwową administrację i powierzył kierowanie DOGE (nie mówiąc o reklamowaniu Tesli). Takiego połączenia polityki i biznesu jeszcze nikt nie widział, ale tak się składa, że obaj panowie mają niebywale duże ego i ciężko znoszą krytykę. Jednymi słowy… to musiało się popsuć i to z hukiem, była to tylko kwestia czasu.
Zwracam uwagę na Teslę nie dlatego, że jest jedną z największych spółek świata i jednym z najważniejszych producentów aut, ale ze względu na skalę spekulacji jaka ma tu miejsce. Firma o gigantycznej kapitalizacji i tak ogromnym biznesie wydaje się być stabilna, tymczasem… po ostatniej kłótni Muska z Trumpem i brutalnej wymianie tweetów, wycena Tesli spadła o niemal 150 mld dolarów. Powyższy wykres przypomina notowania start-upu, a nie największego producenta aut na świecie. Od czasu istotnego zaangażowania Muska w politykę, skala spekulacji zrobiła się jeszcze większa. Każdy z Teslą w portfelu powinien uwzględniać to ryzyko.
»»»»»»»»
Kilka dni temu byłem w Sopocie na Europejskim Kongresie Finansowym i słuchałem panelu z udziałem Wojciecha Sobieraja - byłego prezesa i założyciela Alior Banku. To prawdziwy wizjoner w branży finansowej, więc tym bardziej zależało mi na posłuchaniu go na żywo po latach przerwy. W kontekście współpracy biznesu z administracją rządową, padło doskonałe pytanie i jeszcze lepsza odpowiedź:
“jaka byłaby Pana pierwsza decyzja, gdyby Pan został pełnomocnikiem rządu do spraw rozwoju technologii AI w Polsce”
“Rozwiązałbym się”
Oczywiście wzbudziło to gromki śmiech na sali wykładowej, ale dalsze tłumaczenie wyjaśniło wszystko. Zdaniem Sobieraja takie łączenie polityki z biznesem daje marne efekty i prawdziwe innowacje wykuwają się nie z poziomu zaplanowanej rządowej strategii, a realnych biznesowych potrzeb - rządowa administracja może co najwyżej wspierać lub ułatwiać, ale na pewno nie wywoła planowej rewolucji technologicznej.
Na mojej debacie padła deklaracja, że już lada moment zobaczymy rozwiązania dotyczące podatków dla inwestorów przygotowane przez Ministerstwo Finansów.
Wywiad z pomocą AI
Udało mi się przeprowadzić dłuższy wywiad z autorem książki, którą właśnie wydaję. “Sztuka inwestowania w jakość” to tytuł dla inwestorów akcyjnych i dokładnie w tym temacie poruszaliśmy się przez całą rozmowę. Luc Kroeze mówi w nagraniu piękną polszczyzną, bo użyłem avatara AI z Eleven Labs - uznałem to za dobrą okazję do przetestowania tej technologii w podkaście. Jeśli nie przemawia do Was avatar i preferujecie materiał tekstowy - jak najbardziej rozumiem i zostawiam link do rozmowy.
W materiale skupialiśmy się na doborze spółek, czynnikach wzrostu, metodzie opisanej w książce, zarządzaniu ryzykiem w portfelu i książkowych inspiracjach. Co ważne, Luc nie boi się podawać konkretnych spółek i pokazywać swojego toku analitycznego myślenia. Znajdziecie tu obszerny fragment to Mastercard, Visa oraz Zoetis.
A książka, o której rozmawialiśmy jest już nie tylko wydrukowana i gotowa, ale pierwszych kilkaset paczek wyjechało z magazynu do czytelników już w piątek. Jeśli dostaliście już swój egzemplarz i chcecie go wrzucić do sieci albo mi wysłać zdjęcie - będę bardzo wdzięczny!
Przedsprzedaż zakończy się we 11 czerwca, w środę, i zaraz po zakończeniu wszystkie bonusy powędrują mailowo do czytelników.
A już we wtorek:
Dostęp do informacji! W ubiegłym tygodniu zobaczyłem ogromny kontrast, jaki tworzy się pomiędzy polskim a amerykańskim rynkiem giełdowym w dostępie do informacji. Oczywiście sam mówię, że nie warto porównywać jeden do jednego tych rynków pod wieloma względami, ale akurat to jest jedna rzecz, w której wcale nie musimy odstawać. Podczas gdy zagraniczne rynki dostają nowe narzędzia, a modele sztucznej inteligencji zasilane są nowymi danymi, my dyskutujemy o zmniejszeniu obowiązków informacyjnych spółek… opowiem we wtorek :)
Nie przegap odcinka, dodaj kanał do ulubionych bezpośrednio na:
→ Spotify
→ YouTube